CasesEducação
Fluxo de caixa diário com 30 contas conectadas
O gerente financeiro da Unisuam acessava cada banco, consolidava extratos e classificava tudo à mão, e o fluxo de caixa chegava a atrasar 30 dias. Hoje as contas chegam por Open Finance, as transações são classificadas por regra e o resultado segue para o MXM.
Do dado de origem ao resultado
- 130 contas
- 2Open Finance
- 3Classificação
- 4MXM
- por mês a menos de trabalho operacional
- 60 h
- contas conectadas via Open Finance
- 30
- cenários de fluxo de caixa automatizados
- +3
O desafio. Educação.
Uma universidade recebe mensalidades por boleto, cartão e Pix, em várias contas e bancos, e paga folha e fornecedores em outras. Para saber quanto há em caixa hoje, alguém precisa entrar em cada banco, juntar os extratos e classificar cada linha por fonte de receita e centro de custo. Quando isso é manual, o fluxo de caixa mostra sempre o passado.
Boletos liquidados
R$ 212.400,00
ClassificadoMensalidades
Graduação
Pix recebidos
R$ 38.950,00
ClassificadoMensalidades
Pós-graduação
Folha de pagamento
R$ 164.300,00
ClassificadoPessoal
Grupo: folha
Rendimento de aplicação
R$ 1.912,47
ClassificadoReceita financeira
Rendimento diário
Dados fictícios, para ilustrar o fluxo.
Como foi feito. O projeto, em 3 frentes.
- Regras de classificação próprias, com campos novos como grupo de pagamento e variáveis de análise financeira.
- Tabelas de lançamentos, filtros e edições ligadas ao módulo de relatórios, com cenários por tipo de despesa e centro de custo.
- Conexão de até 30 contas via Open Finance, com exportação em PDF, Excel e OFX e para o MXM, o ERP da universidade.
O que fica visível. Separado para quem opera.
- Recebimentos detalhados por fonte e centro de custo
- Saídas por grupo de pagamento
- Rendimento diário das aplicações
Monte a sua conciliação. Com as mesmas chamadas.
Os cases usam apenas endpoints documentados. Solicite acesso e rode o fluxo com os dados da sua operação.